Trading estratégia pesquisa

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estratégias de Negociação Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos na produção e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Como construir uma estratégia de negociação Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação em palpites e caprichos ndash e ser rentável fazê-lo, pode parecer atraente na prática é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem formulaic com a qual eles olham para especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem olhar para quando construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual a condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte de nossa série Como Construir uma Estratégia. Nós olhamos este tópico em detalhe. E como vimos, os mercados exibirão 3 condições primárias: Tendência, Faixa e Fuga (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com MarketscopeTrading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. As gamas podem geralmente ocorrer durante mercados quietos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos são quebrados quando o preço explode, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para um comerciantes parar ou limite. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou tendência no que diz respeito ao dinheiro e ao gerenciamento de riscos. Uma vez que um viés começou a definir no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente de gama ou tendência mercados. Uma vez que um comerciante tenha decidido qual condição de mercado que eles querem construir sua estratégia para, eles precisam decidir quais os períodos que eles querem analisar e executar seus negócios. Nos quadros de tempo de negociação. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejada. Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou sentimento que pode existir em um par de moedas e, em seguida, usando um gráfico de curto prazo para obter uma aparência mais granular como eles entrar no comércio. Intervalos de análise de quadros de tempo múltiplos preparados por James Stanley Entrando no comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante estará entrando comércios. Como nós olhamos em condições de mercado de classificação. Suporte e resistência pode definir intervalos, assim definindo breakouts, enquanto também oferece um pouco de assistência com gestão de risco em estratégias baseadas em tendência. EURUSD interagindo com o nível 1.30Criado com MarketscopeTrading Station Depois que um comerciante decidiu sobre os maneirismos de apoio e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Classificando Tendências. Nós amarrado juntos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros de tempo múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem classificar como lsquostrongrsquo uma tendência tem sido. (Criado com Trading Station 2.0Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos. Nós olhamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte a mais importante de criar, de negociar, e de manter uma aproximação negociando e aquela é a maneira em que os comerciantes estão controlando o risco. Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no Traits of Successful Traders estudo de pesquisa. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós olhamos para o fato de que, embora muitos comerciantes podem ganhar mais vezes do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior do que 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes dependem do seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, passou a falar sobre o uso de risco-para-recompensa ratios em que o comerciante está a fazer mais se eles estão certos do que eles poderiam perder se eles estão errados. A figura abaixo mostra uma relação risco-recompensa de 1 a 2: Relação risco-recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II Continuamos então a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito Em quanto dinheiro devo eu comércio Forex com. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4 ª e última parcela da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade. Os comerciantes com alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1.000 estavam usando, em média, 26: 1 ndash alavancagem e foram apenas rentáveis ​​20,91 do tempo. Este é um desvio maciço, porque os comerciantes que usam uma relação moderada da alavancagem 5: 1 eram rentáveis ​​78 mais freqüentemente do que os comerciantes que usam a alavanca 26: 1. Sugere que os comerciantes lsquo deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-a-1 ou menos. rsquo Quando para executar a sua estratégia Até este ponto, temos coberto muitas das áreas que os comerciantes iria querer olhar para quando construir suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, ndash é quando vamos realmente estar negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tema em detalhes no artigo lsquo Trading the World. Rsquo Traçar a natureza de 24 horas do Mercado FX de Trading the World. Embora o mercado está aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez está sendo oferecido a partir de. Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como uma ação de preços mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menos potencial para lsquobig move. rsquo Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em intervalo pode ser melhor servido por focar suas entradas Sobre a sessão asiática. Às 3h da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do mercado de FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os movimentos ndashlarge aberto muitas vezes pode ser testemunhado sobre os principais pares de moedas. Os comerciantes que estavam executando anteriormente estratégias de alcance na sessão asiática iria querer ser cauteloso aqui, como apoio e resistência pode ser quebrado muito mais facilmente com a investida de liquidez vindo de Londres. Os comerciantes que executam estratégias breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o Londres aberto. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos se abrem para negócios, ainda mais liquidez flui para o Mercado de FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo quando ambos Londres e New York mercados estão negociando e este é frequentemente o período o mais volumoso do dia no mercado de FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade extremamente alta, como o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de maior alcance. Depois que Londres fecha para o dia, o sabor da Sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão Americana pode assumir um tom de harmonia com o que geralmente é exibido na sessão asiática: lentos movimentos de preços acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de suporte e resistência previamente definidos. Tradesessions indicador personalizado para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição James Stanleyrsquos, clique aqui. A Estratégia Completa de Negociação Swing Agora vamos colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing.